一、我的觀點
①假期訊息
1.宏觀層面：利好不說了，網上一大堆，大家可以自己看。說說最大利空，CPI連續4個月負值。通縮實錘，希望政策端正面事實，不要再掩耳盜鈴了。我們都知道通縮意味著產能過剩；比如現在新能源產能過剩已經很嚴重，光伏過剩，新能源車過剩，大把新車出產後都擺在停車廠吃灰。再看看傳統消費食品，都在降價，經銷商現在庫存都是滿的，全年都停滯不前；旅遊酒店和影視疊加，春節因素，漲價。
2.明日策略：
我先明確一下，明天會高開，但絕不是牛市開啟，也絕不是反轉，昨天影片裡講過了。節前三根陽線靠絕對救市和一些買票還券平倉空頭給市場帶來的反彈。救市過程還一度比較艱難，小盤微盤股也是等到最後一天才得救市，要不然都因為流動性枯竭而暴跌。
明天估計只有短線情緒資金迴流，因為中長線的資金是很謹慎的，影響市場的幾大因素沒被解決之前，它們頂多佈局個底倉，這部分資金是真來投資的，是要看估值的，直白點是價效比。
②短線情緒資金去向？
長假期間外圍基本都是大漲，甚至連無人問津的港股都大漲了。資金聚焦的方向主要還是AI產業鏈、減肥藥。對應的就是老美的AI線：英偉達、超微電腦（週五暴擊）、ARM等等各種新高；減肥藥：禮來、諾和諾德同樣新高不斷。
根據大A傳統，炒對映（美股炒啥，我們跟著炒啥）。所以情緒資金去向，一個是AI，一個是減肥藥，另一個是新質生產力和稀缺金屬。科技相關的應該都會被帶動，至於其他傳統板塊，則要小心高開低走；原因第一呢資金分流，蹺蹺板效應；第二呢節前資金兌換，調倉。
AI肯定是要炒國產替代和光模組；邏輯之前我也多次講，雖然我們國內AI並沒有太大發展，主要還是受制於AI晶片和儲存晶片的短缺問題，但老美這個加速發展，肯定會刺激我們國產替代、自力更生加速發展的產業邏輯；在AI這個領域，我們沒得選擇，必須加速追趕，要不然就會在這個領域掉隊，也就意味著我們會失去接下來的科技領域；所以每一輪市場資金都會炒作我們後續必須突破AI硬體端的邏輯。AI硬體光模組+AI伺服器工業富聯（海外伺服器），然後是AI晶片，然後是存力。
至於AI的應用端，只能當短線題材炒吧，因為老美的應用端的大爆發其實與我們無關，我們受制於AI晶片的制約，應用端還是相當落後的。如果從對映角度，留意細分多模態、MR概念與AIGC，尤其是MR這裡，因為加入了AI元素，所以後期MR的玩法遐想空間巨大，是有炒作空間的。
那麼說重點，AI高開後我們如何參與？
大方向，大家先明白AI不是一日遊，因為外圍AI真的漲太多了，明天預期遊資小票大家沒法參與，因為會頂一字，那就去看中軍機構票，如果機構票高開不多，就先上一部份，留一定倉位謹防高開低走，就算低走，也會有資金調倉佈局過來，當然了高開太多的話，就算了。
二、四大板塊及龍頭個股（情緒專用）
1.AI產業鏈：Sora這個文生影片的釋出，瞬間引爆了AI線的熱情，全網都在說是個革命性突破。技術上我不懂。但從邏輯上首選還是光模組，因為光模組受益於海外AI的高度發展，是唯一能從全球競爭產業鏈中吃肉的分支
①我們的光模組8大金剛，但真正受益的，只有，新易盛、中際旭創、天孚通訊；還有個源傑科技。
②AIGC，雙龍，崑崙萬維和萬興科技，熱度比較高的，中文線上（文生影片）
③AI晶片，雙龍，海光資訊、寒武紀，還有個龍芯中科，這裡面海光資訊最強，因為有產品在售了，寒武紀弱一點是因為華為那個晶片還沒大面積量產。
④AI算力，高新發展
⑤AMD的IM300晶片，概念股有通富微電
⑥儲存方面，2024年訊息面還是緊缺與漲價的訊息，邏輯很強，概念股有伯維儲存、香濃芯創、朗科科技等。
2.生物醫藥：最火的是減肥藥分支，美股雙核新高不斷，港股的信達生物假期也是連漲四天，概念股，常山藥業、博瑞醫藥等相關，此外就是鏟子股：福瑞股份等。其他細分港股CRO的藥明康德系以及創新藥等板塊都有不同程度的修復，這個應該對A的創新藥線也算是加分項。
3.新質生產力：龍頭是克來機電，預期明天一旦繼續漲停，則容易成妖，後續會繼續帶動新質生產力概念，可以等華天科技的低吸，做套利。
4.此外就是節前大A相對強勢的板塊：半導體、稀土永磁等，前者炒AI線上遊相關，如先進封裝、儲存、裝置、材料等相關，應該預期還是有的。稀土這裡的邏輯是機器人與機器人給行業帶來的增量，龍頭中國稀土，其他有中科三環、大地熊等；還有就是去看看國資股，特別是國資疊加上面這些概念的股。
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邏輯說的很直白了
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