朋友們,美國3月CPI資料剛剛靴子落地了,這是大家一直在等待的重要通脹資料,根據資料顯示:美國3月CPI同比上升3.5%,高於市場預期的3.4%水平,為2023年9月以來最高水平。
資料落地之後,市場出現了四個重要反應:
一是美股三大指數期貨均出現大跌,為什麼會出現這樣的情況?
二是美元指數出現了快速的拉昇上漲,對應的則是人民幣匯率出現貶值下跌;
三是現貨黃金價格和白銀均出現一定的跳水下跌。
四是富時A50指數在資料落地之後出現快速跳水下跌。
市場出現以上四個重要現象,該怎麼理解又會有什麼樣的影響呢?接下來詳細分析:
1、首先,美國3月CPI通脹資料大超預期,為什麼美股股指期貨會出現大跌呢?
正常來講,當通脹資料超預期落地,意味著美聯儲6月份降息的希望很渺茫了,甚至是不降息了,接下來資料繼續火熱的話,可能還會繼續加息。如果從加息的角度來看的話,那是有利於全球資金繼續迴流美股市場,所以短期的加息對於美股市場可能會是好事,但這是從加息的角度。
但是從通脹的角度來看的話,如果通脹控制不住,持續增長下去的話,對於山姆的經濟各方面勢必會帶來一定的影響,所以這也是市場擔憂的另外一個層面。而且如果山姆持續加息,表面來看是可以透過加息來化解自身的危機,然後再透過降息釋放資金收割抄底全球資產,但自身所負擔的壓力也很大。
去年山姆的一些銀行出現危機,破產的情況,其實也是加息帶來的直接後果反應,加息帶來的高利率也增加了他們的金融成本,這也是高通脹給美股內部資金帶來的風險壓力,市場走低也是擔憂。
2、美元指數快速的拉昇,人民幣匯率出現貶值,明天北向資金要繼續流出了?
如果從匯率變化的角度來思考的話,控制通脹最好的方式就是加息,而一旦加息意味著美元指數則是出現上漲升值,其他對美元的貨幣則是出現貶值。
最終的結果就是全球資本繼續迴流山姆,那麼人民幣匯率明天如果繼續走低的話,外資可能也會保持繼續流出的態勢。
但也有例外的情況,今晚如果市場情緒充分反應,明天匯率市場保持穩定的話,不排除大A也走獨立行情,這就是所謂的利空落地。
3、現貨黃金和白銀價格均出現一定的下跌,未來走勢如何?
美元指數拉昇的情況下,現貨黃金價格一般是下跌的,因為這兩個的價格關係是對立的,而今年黃金價格一直上漲,似乎和美元指數的關係不大了,這是為什麼?主要還是有其他因素影響。
一方面是地緣局勢帶來的黃金避險需求,另一方面則是各國央行大幅增持黃金帶來的需求回升。
當然還有市場傳聞的其他因素,比如說山姆想要用黃金抵債等等。當然了,如果未來美聯儲加息,美元指數持續上漲的話,那麼對於黃金來講是一種壓制,所以短期黃金和白銀等具有保值增值的貴金屬價格出現下跌。
但是長期來看,黃金大週期價格上漲趨勢不會改變,短期上漲幅度較大之後,漲幅會得到控制,長週期來看影響不大。
4、富時A50指數出現快速的跳水,明天的A股將會繼續考驗3000點支撐?
從今晚A50指數開盤的情況來看,在美元指數快速拉昇,降息預期被推遲到9月甚至是11月的情況下下,A50指數出現快速的殺跌,這不是一個不好的訊號。
除了富時A50指數之外, 羅素2000指數期貨也是出現大跌,比特幣等虛擬貨幣資產價格也是出現大跌,這可以看出市場情緒反應還是比較大的。
對於明天的A股市場來講:
一是大機率會出現低開,因為低開是宣洩市場對於降息預期推遲的反應;
二是低開之後考驗到3000點的支撐,預計神秘護盤資金還會再次出手,出手的意義和這兩天的護盤情況不同,算是靴子落地,市場更加清晰之後需要穩住市場的信心。
所以,對於明天的市場來講低開下探之後再拉昇的機率比較大。但從內資態度來看,短期內市場信心預計無法修復,操作的機會和空間依舊不大,建議還是保持之前多看少動的策略。
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